公告日期：2021-09-24

鹏扬双利债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 鹏扬双利债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬双利债券

基金主代码 005451

基金合同生效日 2018年 2 月 13 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券 投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《鹏扬双利债券型证券投资基金基金合 同》、《鹏扬双 利债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年 9 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第三次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬双利债券 A 鹏扬双利债券 C

下属分类基金的交易代码 005451 005452

基准日下属分类基金份额净 值（单位：人 民 1.1561 1.1424

币元）

截止基准日下属分类 基准日下属分类基金可供分配利润 （单位： 165,569,838.93 925,452.38

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日下属分类基金按 照合同约 定的

分红比例计算的应分配金额（单位 ：人民币 - -

元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4500 0.4300

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 9 月 28 日

除息日 2021年 9 月 28 日

现金红利发放日 2021年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为

红利再投资相关事项的说明 ……
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