海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 
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海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通恒丰定开债券
基金主代码 005485
交易代码 005485
基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,429,325,583.08 份
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
投资目标 础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较
基准的投资收益。
本基金为债券型基金，除《基金合同》另有约定外，
对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在此
约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、
投资策略 供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，
对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态
跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具体构造
和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策
略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 25,982,960.19
2.本期利润 30,739,796.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127
4.期末基金资产净值 2,554,245,417.85
5.期末基金份额净值 1.0514
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 1.21% 0.04% 1.31% 0.05% -0.10% -0.01
%
过去六个月 0.97% 0.06% 0.52% 0.07% 0.45% -0.01
%
过去一年 3.30% 0.08% 3.05% 0.10% 0.25% -0.02
%
自基金合同生 14.10% 0.07% 14.63% 0.08% -0.53% -0.01
效起至今 %
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018 年 4 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日)
注：本基金合同于2018年4月13日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
陈轶 本基 博士，CFA。持有基金
平 金的 2018-04-13 - 11 年 从业人员资格证书。历
基金 任 Mariner Investment
经理； Group LLC 数量金融分
海富 析师、瑞银企业管理（上
通弘 海）有限公司固定收益
丰定 交易组合研究支持部副
开债 董事，2011 年 10 月加入
券基 海富通基金管理有限公
金经 司，历任债券投资经理、
理；海 基金经理、现金管理部
富通 副总监、债券基金部总
瑞……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通恒丰定开债券
基金主代码 005485
交易代码 005485
基金运作方式 契约型、发起式、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,429,325,583.08 份
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
投资目标 础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较
基准的投资收益。
本基金为债券型基金，除《基金合同》另有约定外，
对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在此
约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、
投资策略 供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，
对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态
跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具体构造
和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策
略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 25,982,960.19
2.本期利润 30,739,796.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127
4.期末基金资产净值 2,554,245,417.85
5.期末基金份额净值 1.0514
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 1.21% 0.04% 1.31% 0.05% -0.10% -0.01
%
过去六个月 0.97% 0.06% 0.52% 0.07% 0.45% -0.01
%
过去一年 3.30% 0.08% 3.05% 0.10% 0.25% -0.02
%
自基金合同生 14.10% 0.07% 14.63% 0.08% -0.53% -0.01
效起至今 %
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018 年 4 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日)
注：本基金合同于2018年4月13日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
陈轶 本基 博士，CFA。持有基金
平 金的 2018-04-13 - 11 年 从业人员资格证书。历
基金 任 Mariner Investment
经理； Group LLC 数量金融分
海富 析师、瑞银企业管理（上
通弘 海）有限公司固定收益
丰定 交易组合研究支持部副
开债 董事，2011 年 10 月加入
券基 海富通基金管理有限公
金经 司，历任债券投资经理、
理；海 基金经理、现金管理部
富通 副总监、债券基金部总
瑞……
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