汇添富理财 60 天债券型证券投资基金 2020
年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富理财 60 天债券

基金主代码 470060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2019 年 04 月 18 日

日

报告期末基金 337,650,086.59

份额总额(份)

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基

金份额持有人谋求资产的稳定增值。

将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制

投资策略 在 180 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流

动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、

混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富理财 60 天债券 A 汇添富理财 60 汇添富理财 60 天债券 E
的基金简称 天债券 B

下属分级基金 470060 471060 005503

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 100,580,960.55 - 237,069,126.04
额总额(份)

注：1、本基金自 2017 年 12 月 21 日起增设 E 类份额，份额申购首次确认日为 2017 年 12 月
22 日。

2、本报告期末汇添富理财 60 天债券 B 类份额为 0。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富理财 60 天债券 A 汇添富理财 60 天债券 E 汇添富理财
60 天债券 B

1.本期已实现 488,736.63 1,264,424.27 -
收益

2.本期利润 683,657.47 1,714,644.90 -

3.加权平均基

金份额本期利 0.0065 0.0068 -
润

4.期末基金资 104,542,265.89 247,042,993.04 -
产净值

5.期末基金份 1.0394 1.0421 -
额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、汇添富理财60天债券型证券投资基金于2019年04月18日起取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。

4、本报告期内，汇添富理财 60 天债券 B 类份额为 0。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财 60 天债券 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.63% 0.02% 0.34% 0.00% 0.29% 0.02%
月

过去六个 1.02% 0.02% 0.68% 0.00% 0.34% 0.02%
月

过去一年 2.11% 0.02% 1.35% 0.00% 0.76% 0.02%

自基金合

同生效日 3.94% 0.02% 2.30% 0.00% 1.64% 0.02%
起至今

汇添富理财 60 天债券 B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

自 2020-

06-01 至 0.16% 0.02% 0.27% 0.00% -0.11% 0.02%
2020-08-
11
自 2020-

03-01 至 0.89% 0.02% 0.61% 0.00% 0.28% 0.02%
2020-08-
11
自 2019-

09-01 至 2.34% 0.02% 1.28% 0.00% 1.06% 0.02%
2020-08-
11
自 2019-

04-18 至 3.51% 0.02% 1.78% 0.00% 1.73% 0.02%
2020-08-
11

汇添富理财 60 天债券 E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.67% 0.02% 0.34% 0.00% 0.33% 0.02%
月

过去六个 1.11% 0.02% 0.68% 0.00% 0.43% 0.02%
月

过去一年 2.27% 0.02……