公告日期：2022-11-25

南华瑞恒中短债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金

基金简称 南华瑞恒中短债债券

基金主代码 005513

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 01 月 29 日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞恒中短
债债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本 次 分 红 为 南 华 瑞 恒 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2022 年度的第六次分红

下属分级基金的基金简称 南华瑞恒中短债债券 A 南华瑞恒中短债债券 C

下属分级基金的交易代码 005513 005514

基准日下属分级基金份额净值 1.1747 1.1741

截止基 准日下 属 分 级 基 金 的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 470,959,315.17 194,688,151.27

本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.57 0.57

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。 分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 28 日

除息日 2022 年 11 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值
红利再投资相关事项的说明 （NAV）确定日为 2022 年 11 月 28 日，其红利再投资所转换的基金份额将于
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