东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 
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东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴悦秀纯债债券
基金主代码 005573
交易代码 005573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,768,829,148.68 份
本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础
投资目标 上，通过主动式管理追求稳健的投资收益，力争
取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流
投资策略 动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收
益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 005573 005574
报告期末下属分级基金的份额总额 1,671,047,489.05 份 97,781,659.63 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）
东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C
1．本期已实现收益 19,857,534.30 961,189.27
2．本期利润 23,687,429.03 1,057,936.34
3．加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0108
4．期末基金资产净值 1,742,306,786.87 101,832,292.80
5．期末基金份额净值 1.0426 1.0414
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴悦秀纯债债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.08% 0.06% 0.46% 0.04% 0.62% 0.02%
月
东吴悦秀纯债债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.05% 0.06% 0.46% 0.04% 0.59% 0.02%
月
注：1、比较基准=中债综合指数收益率。
2、本基金 C 类份额在 2018 年 8 月 22 日前无申购，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基
准收益率均于 2018 年 8 月 22 日起计算。
第 3 页 共 12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、比较基准=中债综合指数收益率。
2、本基金 C 类份额在 2018 年 8 月 22 日前无申购，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基
准收益率均于 2018 年 8 月 22 日起计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
黄婧丽,硕士研究生。2012
年 11 月至 2014 年 10 月就
职于世纪证券有限责任公
基 金 经 2018 年 5 司，从事固定收益分析工
黄婧丽 理 月 9 日 - 6 年 作；2014 年 10 月至 2016 年
11 月就职于国海证券股份
有限公司，从事固定收益交
易、分析……
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴悦秀纯债债券
基金主代码 005573
交易代码 005573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,768,829,148.68 份
本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础
投资目标 上，通过主动式管理追求稳健的投资收益，力争
取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流
投资策略 动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收
益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 005573 005574
报告期末下属分级基金的份额总额 1,671,047,489.05 份 97,781,659.63 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）
东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C
1．本期已实现收益 19,857,534.30 961,189.27
2．本期利润 23,687,429.03 1,057,936.34
3．加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0108
4．期末基金资产净值 1,742,306,786.87 101,832,292.80
5．期末基金份额净值 1.0426 1.0414
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴悦秀纯债债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.08% 0.06% 0.46% 0.04% 0.62% 0.02%
月
东吴悦秀纯债债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.05% 0.06% 0.46% 0.04% 0.59% 0.02%
月
注：1、比较基准=中债综合指数收益率。
2、本基金 C 类份额在 2018 年 8 月 22 日前无申购，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基
准收益率均于 2018 年 8 月 22 日起计算。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、比较基准=中债综合指数收益率。
2、本基金 C 类份额在 2018 年 8 月 22 日前无申购，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基
准收益率均于 2018 年 8 月 22 日起计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
黄婧丽,硕士研究生。2012
年 11 月至 2014 年 10 月就
职于世纪证券有限责任公
基 金 经 2018 年 5 司，从事固定收益分析工
黄婧丽 理 月 9 日 - 6 年 作；2014 年 10 月至 2016 年
11 月就职于国海证券股份
有限公司，从事固定收益交
易、分析……
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