长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 长信稳鑫三个月定开债券发起式

基金主代码 005575

交易代码 005575

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 992,872,461.34 份

投资目标 本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观
经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业
政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济
投资策略 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的
流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资
产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组
合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体
收益率。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 5,625,138.63

2.本期利润 11,352,081.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0114

4.期末基金资产净值 1,002,891,489.32

5.期末基金份额净值 1.0101

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 1.14% 0.03% 0.64% 0.04% 0.50% -0.01%

过去六个月 0.73% 0.06% -0.85% 0.07% 1.58% -0.01%

过去一年 2.33% 0.10% -0.06% 0.09% 2.39% 0.01%

自基金合同 12.91% 0.07% 6.16% 0.07% 6.75% 0.00%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：1、图示日期为 2018 年 1 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

长信利息收益 管理学学士，毕业于上海
开放式证券投 交通大学，2010 年 7 月加
资基金、长信易 入长信基金管理有限责任
进混合型证券 公司，曾任基金事务部基
陆莹 投资基金、长信 2018 年 1 - 10 年 金会计，交易管理部债券
稳健纯债债券 月 19 日 交易员、交易主管，债券
型证券投资基 交易部副总监、总监、长
金、长信长金通 信稳裕三个月定期开放债
货币市场基金、 券型发起式证券投资基金、
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月定期开放债 投资基金和长信稳通三个
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