公告日期：2025-06-24

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2025年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰晟收益债券

基金主代码 005577

基金合同生效 2018年5月23日

日

基金管理人名 交银施罗德基金管理有限公司

称

基金托管人名 招商银行股份有限公司

称

公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露管理办法》、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准 2025年6月12日

日

有关年度分红 本次分红为2025年度的第2次分红

次数的说明

下属分级基金 交银丰晟收益债券A 交银丰晟收益债券C 交银丰晟收益债券D 交银丰晟收益债券E

的基金简称

下属分级基金 005577 005578 020363 022877

的交易代码

基准日

下属分

级基金

份额净 1.2420 1.2158 1.2399 1.1780

截 止 值（单

基 准 位： 人

民 币

日 下 元）

属 分

级 基 基准日

金 的 下属分

相 关 级基金

指标 可供分

配利润 454,736,177.66 63,289,322.12 431,178,842.42 346,053,210.36

（ 单

位 : 人

民 币

元）

本次下属分级

基金分红方案 - - 0.2500 0.5700

（单 位： 元/10

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月25日

除息日 2025年06月25日

现金红利发放日 2025年06月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其红利将按2025年6月

红利再投资相关事项的说明 25日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金

份额自2025年6月27日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利

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