长信基金管理有限责任公司

关于长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2021年2月1日

一、公告基本信息

基金名称 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信企业精选两年定开混合

基金主代码 005589

基金合同生效日 2018年7月19日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《证券投资基 金法》、《公 开 募 集 证 券 投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2021年1月27日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1942

截止收 基准日基金可供分配利润 （单位：

益分配 元） 50,958,936.81

基准日

的相关 截止基准日按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额 （单位： -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：根据《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在 符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2021年2月3日

除息日 2021年2月3日

现金红利发放日 2021年2月5日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2021年2月3日除权后的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2021年2

月4日直接划入其基金账户，2021年2月5日起投资者可以查

询。

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