富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富天颐混合
基金主代码 005652
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 726,479,557.56 份
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，
投资目标 力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供
稳健的理财工具。
本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过
对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、
大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵
守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的
资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融
工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合
的风险与收益。
本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转
投资策略 型与变革等多个角度，积极挖掘新经济环境下的
投资机遇，精选具有核心竞争优势和持续成长能
力的优质上市公司。
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、
资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深
入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率
和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率
曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券
市场投资机会，以获取稳健的投资收益。
本基金也可进行股指期货投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 x15%+中债国债总指数收
益率（全价）x85%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场
基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C
下属分级基金的交易代码 005652 005653
报告期末下属分级基金的份额总额 690,788,197.06 份 35,691,360.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
国富天颐混合 A 国富天颐混合 C
1．本期已实现收益 17,834,751.87 722,523.23
2．本期利润 30,087,059.99 1,256,963.09
3．加权平均基金份额本期利润 0.0561 0.0590
4．期末基金资产净值 753,047,212.12 37,838,114.25
5．期末基金份额净值 1.0901 1.0601
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富天颐混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 5.13% 0.28% 2.38% 0.17% 2.75% 0.11%
月
过去六个 13.96% 0.36% 2.16% 0.20% 11.80% 0.16%
月
过去一年 18.15% 0.34% 3.62% 0.21% 14.53% 0.13%
自基金合
同生效起 29.79% 0.24% 8.90% 0.20% 20.89% 0.04%
至今
国富天颐混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 4.97% 0.28% ……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富天颐混合
基金主代码 005652
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 726,479,557.56 份
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，
投资目标 力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供
稳健的理财工具。
本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过
对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、
大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵
守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的
资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融
工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合
的风险与收益。
本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转
投资策略 型与变革等多个角度，积极挖掘新经济环境下的
投资机遇，精选具有核心竞争优势和持续成长能
力的优质上市公司。
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、
资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深
入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率
和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率
曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券
市场投资机会，以获取稳健的投资收益。
本基金也可进行股指期货投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 x15%+中债国债总指数收
益率（全价）x85%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场
基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C
下属分级基金的交易代码 005652 005653
报告期末下属分级基金的份额总额 690,788,197.06 份 35,691,360.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
国富天颐混合 A 国富天颐混合 C
1．本期已实现收益 17,834,751.87 722,523.23
2．本期利润 30,087,059.99 1,256,963.09
3．加权平均基金份额本期利润 0.0561 0.0590
4．期末基金资产净值 753,047,212.12 37,838,114.25
5．期末基金份额净值 1.0901 1.0601
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富天颐混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 5.13% 0.28% 2.38% 0.17% 2.75% 0.11%
月
过去六个 13.96% 0.36% 2.16% 0.20% 11.80% 0.16%
月
过去一年 18.15% 0.34% 3.62% 0.21% 14.53% 0.13%
自基金合
同生效起 29.79% 0.24% 8.90% 0.20% 20.89% 0.04%
至今
国富天颐混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 4.97% 0.28% ……
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