公告日期：2021-03-25

财通证券资产管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参加了上海锦

江国际酒店股份有限公司(股票简称：锦江酒店，证券代码：600754)非公开发行股票的认购。

上海锦江国际酒店股份有限公司已发布 《上海锦江国际酒店股份有限公司关于非公开发行

股票结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资

非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基

金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 限售期

净值比例 产净值比 （月）

（%） 例（%）

财 通 资 管 消 费 精 选 灵 活

配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 197,309.00 8,799,981.40 1.1282 9,853,611.46 1.2633 6

金

财 通 资 管 行 业 精 选 混 合 50,224.00 2,239,990.40 1.2021 2,508,186.56 1.3460 6

型证券投资基金

财 通 资 管 优 选 回 报 一 年

持 有 期 混 合 型 证 券 投 资 396,860.00 17,699,956.00 1.0647 19,819,188.40 1.1922 6

基金

财 通 资 管 价 值 发 现 混 合 271,752.00 12,120,139.20 3.2642 13,571,294.88 3.6550 6

型证券投资基金

财 通 资 管 价 值 成 长 混 合 459,865.00 20,509,979.00 3.1666 22,965,658.10 3.5458 6

型证券投资基金

财 通 资 管 均 衡 价 值 一 年

持 有 期 混 合 型 证 券 投 资 1,932,959.00 86,209,971.40 3.0197 96,531,972.46 3.3812 6

基金

财 通 资 管 宸 瑞 一 年 持 有 1,356,502.00 60,499,989.20 2.9494 67,743,709.88 3.3025 6

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