公告日期：2021-06-11

广发基金管理有限公司

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月11日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018年4月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广

公告依据 发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2021年6月7日

基准日基金份额净值（单 1.0132

截止收益分配基准日的 位：元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 13,354,522.70

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.132

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月15日

除息日 2021年6月15日（场外）

现金红利发放日 2021年6月17日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年6月15

日的基金份额净值为计算基准确定。 2021年6月17日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红 权益。

2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的期间。 本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）6个月的 期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的期间，以此类推。本基金封闭期结束 前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日 起（含该日）不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间。 每个封闭期结束后，因不可抗力或其他情形致使 本基金无法按时开放申购或赎回的， 开放期为自不可抗力或其他……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。