华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
2019年第3季度报告

2019年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年10月22日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞医疗健康

交易代码 005805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月25日

报告期末基金份额总额 173,807,263.81份

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握
投资目标 医疗健康相关的行业投资机会，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不
投资策略 同表现，在大类资产中进行配置，把握医疗健康相
关行业的行业投资机会，保证整体投资业绩的持续
性。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益

率*35%。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本
风险收益特征 基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，
还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市
场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019年7月1日 － 2019年9月30日 ）

1.本期已实现收益 30,911,186.92

2.本期利润 40,223,939.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.2113

4.期末基金资产净值 243,785,343.54

5.期末基金份额净值 1.4026

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 18.39% 1.16% 3.65% 0.69% 14.74% 0.47%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：1、图示日期为2018年6月25日至2019年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

博士研究生，13年证
券（基金）从业经
本基金的 2018年6 历。2006年7月

徐晓杰 基金经理 月25日 - 13年 至2007年9月任邦联
资产管理有限公司研
究员；2007年9月加
入华泰柏瑞基金管理

有限公司，历任研究
员、高级研究员、基
金经理助理。2014
年4月至2015年5月任
研究部总监助

理。2015年5月

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