华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2018年6月26日

1公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资

基金

基金简称 华泰柏瑞医疗健康

基金主代码 005805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月25日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《华泰柏瑞医疗健

康混合型证券投资基金基金合同》

、《华泰柏瑞医疗健康混合型证券

投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金在中国证监会注册的文号 证监许可[2018]105号

自2018年5月28日

基金募集期间

至2018年6月20日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普

通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年6月22日
募集有效认购总户数（单位：户） 4682

募集期间净认购金额（单位：人民币元

369,399,180.83
）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：

154,569.59

人民币元）

募集份额 有效认购份额 369,399,180.83
（单位： 利息结转的份额 154,569.59

份） 合计 369,553,750.42
其中：募 认购的基金份额（单位：份

0

集期间基 ）

金管理人 占基金总份额比例 0

运用固有
资金认购

其他需要说明的事项 无

本基金情
况
其中：募 认购的基金份额（单位：份

11.12

集期间基 ）
金管理人
的从业人

占基金总份额比例 0.000003%

员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 符合
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2018年6月25日
确认的日期
注：
1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。届时，本基金管理人互联网网站（www.huatai-pb.com）也将同时公布此项信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一八年六月二十六日