公告日期：2025-11-28

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年11月28日

1、公告基本信息

基金名称 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家新机遇龙头企业混合

基金主代码 005821

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》的有关规定、《万家新机遇龙头企业灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇龙头企业灵活配置混

合型证券投资基金基金招募说明书》及其更新的有关约定

收益分配基准日 2025年11月24日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家新机遇龙头企业混合A 万家新机遇龙头企业混合C

下属分级基金的交易代码 005821 014260

截止基准 基准日下属分级基金份额净值 （单位： 1.5744 1.5241

日下属分 元）

级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润（单

相关指标 位：元） 368,857,772.61 40,038,888.33

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 1.889 1.829

额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月2日

除息日 2025年12月2日

现金红利发放日 2025年12月4日

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