公告日期：2026-01-15

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金 2026 年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、及转换业务安排的
公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定，投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则该等基金不开放或基金管理人有权暂停办理该等基金份额的申购和赎回业务。

为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在2026 年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、转换等业务（具体业务类型以各基金实际情况为准），并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。具体如下：

一、 非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，非港股通交易日如下：

4 月 3 日 香港复活节

4 月 7 日 香港耶稣受难节假期

5 月 25 日 香港佛诞日假期

7 月 1 日 香港特别行政区成立纪念日假期

10 月 19 日 香港重阳节假期

12 月 24 日、25 日 香港圣诞节假期

12 月 31 日 香港新年前夕假期

上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、 适用基金范围

基金主代码 基金全称

520700 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

023481 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金

159251 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

026107 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

159333 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

023572 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

159202 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

018475 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金（QDII）

013009 万家港股通精选混合型证券投资基金

007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金

019336 万家国企动力混合型证券投资基金

018242 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金

016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金

025449 万家数字经济股票型发起式证券投资基金

018350 万家欣优混合型证券投资基金

025445 万家周期视野股票型发起式证券投资基金

024676 万家多元价值混合型发起式证券投资基金

009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金

018999 万家……
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