公告日期：2023-02-21

关于东方人工智能主题混合型证券投资
基金修改《基金合同》等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《存托凭证发行与交易管
理办法（试行）》等法律法规的规定和《东方人工智能主题混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，东方人工智能主题混合型证券投
资基金（以下简称“本基金”或“东方人工智能主题混合”）的基金管理人东方基金
管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国农业银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2023年2月22日起为本
基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、在投资范围中增加存托凭证并相应修改
《基金合同》等法律文件的相关内容。同时,由于本公司由“东方基金管理有限责
任公司”更名为“东方基金管理股份有限公司”、办公地址由“北京市西城区锦什
坊街28号1-4层”变更为“北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26
层”、邮政编码由“100033”变更为“100073”、组织形式由“有限责任公司”变更为
“股份有限公司”、注册资本由“叁亿元人民币”变更为“叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元
人民币”、营业期限由“2004年6月11日至2054年6月10日”变更为“2004年6月
11日至长期”、“《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》”更名为
“《东方基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金登记业务规则》”，本公司
对本基金《基金合同》及《托管协议》的相应内容进行了修订，并按规定相应更新
本基金的招募说明书和基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

自2023年2月22日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C
类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和
C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为
A类基金份额。

C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类份额一致。C类
份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：

（一）东方人工智能主题混合A类基金份额（现有份额），基金代码：005844，
基金简称：东方人工智能主题混合A

东方人工智能主题混合A类基金份额含义：指在投资者申购时收取前端申
购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额。

1、申购费

本基金A类基金份额的申购费用如下所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.50%

100万≤M＜300万 1.00%

300万≤M＜500万 0.80%

M≥500万 1000元/笔

2、赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（T） 赎回费率 计入基金资产比例

T＜7日 1.50% 100%

7日≤T＜30日 0.75% 100%

30日≤T＜90日 0.50% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。