公告日期：2021-12-28

临时公告

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资

非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）相关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金（财通量化价值优选混合，基金代码：005850）参与中远海运发展股份有限公司（中远海发，股票代码：601866），财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金（财通内需增长 12 个月定开混合，基金代码：009970）及财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金（财通稳进回报 6 个月持有期混合，基金代码：010640）参与北京海量数据技术股份有限公司（海量数据，股票代码：603138）非公开发行股票的认购事项公告如下：

总成本 账面价

非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基

基金名称 发行股 量（股） （元） 资产净值（元） 金资产 锁定期
票 值比例 净值比

例

财通量化 中远海 297,10 819,99 903,187.

价值优选 发 1 8.76 0.40% 04 0.44% 6 个月
混合
财通内需

增长 12 个 海量数 714,28 10,000, 0.43% 9,671,43 0.41% 6 个月
月定开混 据 6 004.00 2.44

合
财通稳进

回报 6 个 海量数 53,571 749,99 0.16% 725,351. 0.15% 6 个月
月持有期 据 4.00 34

混合
注：基金资产净值、账面价值为2021-12-24数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十八日

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