财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告(2021/11/05)
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公告日期:2021-11-05
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以
下简称"本公司")就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内
需增长12个月定开混合,基金代码:009970)参与天津中环半导体股份有限公司(中环
股份,股票代码:002129),财通新视野灵活配置混合型证券投资基金(财通新视野混
合,基金代码:005851)、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内
需增长12个月定开混合, 基金代码:009970)、 财通多策略升级混合型证券投资基金
(LOF)(财通多策略升级混合(LOF),基金代码:501015)、财通福盛多策略混合型发起
式证券投资基金(LOF)(财通福盛混合发起(LOF),基金代码:501032)参与北方华
创科技集团股份有限公司(北方华创,股票代码:002371)非公开发行股票的认购事项
公告如下:
非公开发行 认购数量 总成本占基 账面价值占基
基金名称 股票 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 锁定期
比例 例
财通内需增长12 中环股份 220,897 10,000,007.19 0.44% 9,721,676.97 0.43% 6个月
个月定开混合
财通新视野混合 北方华创 2,303 700,112 2.06% 796,193.16 2.35% 6个月
财通内需增长12 北方华创 98,684 29,999,936 1.32% 34,117,032.48 1.50% 6个月
个月定开混合
财通多策略升级 北方华创 11,513 3,499,952 2.07% 3,980,274.36 2.36% 6个月
混合(LOF)
财通福盛混合发 北方华创 6,579 2,000,016 2.71% 2,274,491.88 3.08% 6个月
起(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为2021-11-03数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十一月五日
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