申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投

资基金分红公告

公告送出日期：2021年1月22日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰惠利纯债债券

基金主代码 005936

基金合同生效日 2018年8月16日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信

公告依据 安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《申万菱

信安泰惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 等的

有关规定

收益分配基准日 2021年1月19日

基准日基金份额净值 （单位： -

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金可供分配利润（单 -

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安泰惠利纯债A 安泰惠利纯债C

下属分级基金的交易代码 005936 005990

基准日下属分级基金份额净值 1.0076 1.0078

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 36,522,717.87 18,043.94

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0690 0.0690

注：1、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司” 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年1月25日

除息日 2021年1月25日（场外）

现金红利发放日 2021年1月26日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份 额 资 产 净 值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日：2021年1月25日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将

于2021年1月26日直接计入其基金账户，2021年1月27日起可查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得

的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金A 类、C 类基金份额目前仍暂停申购、定期定额投资及转换转入业务，权益登记
前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。 投资者可以在每个基金开放日的交
时间内修改分红方式。 凡希望修改分红方式的，请务必于2021年1月22日办理变更手续。 对于未
择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年1月26日自基金托管专户划出。 选择
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年1月26日直接计入其基金账户，2021年1月2
日起可查询、赎回。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提
基金投资收益。 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录
公司网站 (www.swsmu.com)， 或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费)
021-962299咨询相关事宜。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。

特此公告。