公告日期：2025-07-11

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕如纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年7月11日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕如纯债债券

基金主代码 005972

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2025年7月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C 交银裕如纯债债券E

下属分级基金的交易代码 005972 005973 019289

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（ 单 1.0845 1.0000 1.1208

截止基准日 位 ： 人 民 币

下属分级基 元）

金的相关指 基 准 日 下 属

标 分 级 基 金 可

供 分 配 利 润 85,001,014.22 - 1,440.00

（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.3800 - -

（单位：元/10份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年7月15日

除息日 2025年7月15日

现金红利发放日 2025年7月17日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年7月15日除息后的基金份额净值转换

为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年7月17日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说……
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