交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文

公告日期:2025-07-11
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德裕如纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025年7月11日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕如纯债债券
基金主代码 005972
基金合同生效日 2018年5月25日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2025年7月2日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C 交银裕如纯债债券E
下属分级基金的交易代码 005972 005973 019289
基 准 日 下 属
分 级 基 金 份
额 净 值( 单 1.0845 1.0000 1.1208
截止基准日 位 : 人 民 币
下属分级基 元)
金的相关指 基 准 日 下 属
标 分 级 基 金 可
供 分 配 利 润 85,001,014.22 - 1,440.00
(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案 0.3800 - -
(单位:元/10份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年7月15日
除息日 2025年7月15日
现金红利发放日 2025年7月17日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2025年7月15日除息后的基金份额净值转换
为基金份额,再投资所得的基金份额自2025年7月17日可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》