公告日期：2025-04-10

关于华安信用四季红债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年4月10日

1.公告基本信息

基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金

基金简称 华安信用四季红债券

基金主代码 040026

基金合同生效日 2011年12月8日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2025年3月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债券A 华安信用四季红债券 华安信用四季红债

C 券E

下属分级基金的交易代码 040026 006015 022140

基准日下属分级基金份

额净值（单 位：人民币 1.0427 1.0410 1.0418

元）

截止基准日 基准日下属分级基金可

下属分级基 供分配利润 （单位:人 8,799,697.27 230,927.36 17,900.02

金的相关指 民币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 4,399,848.64 115,463.68 8,950.01

的应分配金额 （单位：

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 0.07000 0.07000 0.07000

元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年4月14日

除息日 2025年4月14日

现金红利发放日 2025年4月15日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金

全体持有人

1）红利再投资日：2025年4月14日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于

2025年4月15日直接计入其基金账户，4月16日起可查询、

赎回；

红利再投资相关事项的说明 3） 红利再投资按2025年4月14日的基金份额净值再投资

基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

……
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