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发表于 2023-06-30 07:50:41 股吧网页版
博时基金管理有限公司关于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额以及修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-30

博时基金管理有限公司关于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金增加E类基金份额以及修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根

据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2023

年7月4日起对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)

增加E类基金份额。

经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对

基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加E类基金份额的相关内容说

明如下:

一、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额方案概要

(1)基金份额分类

在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,

但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取前

端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照

0.35%年费率计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,

在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率

计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额根据申购、赎

回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额仅有人民币份额。

五类基金份额分别设置代码(A 类人民币:050025;C 类人民币 :006075;E 类人民币:

018738;A类美元现汇:013425;C类美元现汇:013499),分别计算和公告基金份额净值和基金

份额累计净值。

(2)基金费率

本基金E类基金份额(简称:博时标普500ETF联接E(人民币))的赎回费率、管理费率、

托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:

持有基金份额期限(Y) E类基金份额赎回费率

赎回费率 Y<7日 1.50%

……
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