公告日期：2021-06-09

银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月9日

1. 公告基本信息

基金名称 银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 银河睿丰定开债券

基金主代码 006086

基金合同生效日 2018年11月20日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河

公告依据 睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》（更新）

收益分配基准日 2021年6月2日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0434

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 85,855,694.64

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 8,585,569.47

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 2021年度第一次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月11日

除息日 2021年6月11日

现金红利发放日 2021年6月15日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2021年6月11日

的基金份额净值计算确定。

红利再投资相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于

2021年6月15日直接计入其基金账户，2021年6月16日起可以查询、赎回。

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