公告日期：2019-01-21

凯石淳行业精选混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018-12-31
基金管理人：凯石基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2019-01-21
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金基本情况
项目

数值

基金简称

凯石淳行业精选混合

场内简称

基金主代码

006103

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2018-07-19

报告期末基金份额总额

206,613,988.78

投资目标

本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策的分析，结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析，根据经济周期的不同阶段，配置所适合持有的资产种类。动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行优化，确定类属资产的最优权重，力争获得超越业绩比较基准的长期回报。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人

凯石基金管理有限公司

基金托管人

招商证券股份有限公司

主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2018-10-01 至 2018-12-31）

本期已实现收益

-22,661,368.37

本期利润

-34,426,202.44

加权平均基金份额本期利润

-0.1508

期末基金资产净值

175,343,012.74

期末基金份额净值

0.8487

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-15.33 %

1.29 %

-7.93 %

1.14 %

-7.40 %

0.15 %

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金于2018年7月19日成立，自合同生效起至本报告期末不满一年。
2、本基金建仓期6个月，从2018年7月19日至2019年1月18日，截至本报告期末尚未完成建仓。
其他指标
单位：人民币元

其他指标

报告期（2018-10-01至2018-12-31）

其他指标

报告期（2018-12-31）

基金经理（或基金经理小组）简介
姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

刘晋晋

基金经理

2018-07-19

-

8

刘晋晋，工商管理硕士，8年证券从业经验，12年金融从业经验。现任凯石基金管理有限公司投资3部负责人。历任青岛国际信托交易员、航天证券有限责任公司投资经理助理、中海基金管理有限公司交易部交易员、交易部副总经理、交易部总经理、资产管理二部总经理兼投资总监。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情……
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