公告日期：2021-12-29

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓鑫纯债

基金主代码 006184

基金合同生效日 2018 年 10 月 29 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《格林泓鑫纯债债券型证券投资基
公告依据

金基金合同》、《格林泓鑫纯债债券型证券投
资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓鑫纯债 A 格林泓鑫纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 006184 006185

基准日下属基金 1.0769 1.0735

份额类别净值

（单位:人民币

截至基准日下属基

元）

金份额类别的相关

指标 基准日下属基金 23,554,386.33 10,118,128.83

份额类别可供分

配利润（单位:人

民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单 0.52 0.48

位:元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 30 日

除息日 2021 年 12 月 30 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 31 日

权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
分红对象

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2021 年12 月 30 日除权后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的
红利再投资相关事项的说明 基金份额于 2021 年 12 月31 日直接划入其基金账
户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2022 年 1 月 4 日起投资
者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

税收相关事项的说明

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

1、本基……
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