公告日期：2021-12-28

中银基金管理有限公司关于中银双息
回报混合型证券投资基金增加C类基金
份额并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银双息回报混合型证券投资基金

基金简称 中银双息回报混合

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月27日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》《中银双息回报混合

型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理
人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商
银行股份有限公司协商一致，中银双息回报混合型证券投资基金（以下简称“本基
金” ） 自2021年12月28日起增加C类基金份额及更新基金托管人信息， 并相应修改
《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》” ）及
《中银双息回报混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）。

三、 新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。 本基金原有

的基金份额类别为A类基金份额，新增的基金份额类别为C类基金份额。 C类基金份
额与A类基金份额单独设置基金代码，其中A类基金份额代码为006243，新增C类基
金份额代码为014454；C类基金份额与A类基金份额单独公布各类基金份额的基金
份额净值。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 中银双息回报混合A 中银双息回报混合C

管理费率 （年费 1.50%/年 1.50%/年

率）

托管费率 （年费 0.25%/年 0.25%/年

率）

销售 服 务 费率 0 0.60%/年

（年费率）

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.50%

申购费率 100万元≤M＜200万元 1.20% 无

200万元≤M＜500万元 0.60%

M≥500万元 1000元/笔

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50% Y＜7日 1.50%

赎回费率 7日≤Y＜30日 0.75% 7日≤Y＜30日 0.75%

30日≤Y＜6个月 0.50% Y≥30日 0%

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