公告日期：2021-06-11

平安惠轩纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月11日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠轩纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠轩纯债

基金主代码 006264

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年9月6日

公告依据 《公开募集证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》 及本

基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021年6月3日

基准日基金份额净值 （单 1.0310

位：人民币元 ）

基准日基金可供分配利润 121,987,009.04

截止收益分配基准日 （单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额 （单 位： 人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.18

有关年度分红次数的说明 2021年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月15日

除息日 2021年6月15日

现金红利发放日 2021年6月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2021年6月15日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2021

年6月16日对红利再投资的基金份额进行确认。 2021年6月17日起，

投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)

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