圆信永丰医药健康混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......12

9.1 备查文件目录 ......12

9.2 存放地点 ......12

9.3 查阅方式 ......12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 圆信永丰医药健康

基金主代码 006274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月29日

报告期末基金份额总额 12,618,911.94份

本基金通过投资于医药健康主题产业和行业中
投资目标 的上市公司，在严格控制风险并保持良好流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，
在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判
断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析
投资策略 不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风
险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和
投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并
适时进行调整。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%＋上证国债指
数收益率×35%。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较
风险收益特征 高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风
险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，
低于股票型基金。

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 -6,133,646.17

2.本期利润 -3,640,513.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1561

4.期末基金资产净值 19,620,869.35

5.期末基金份额净值 1.5549

注1：本期指2020年10月1日至2020年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 -8.58% 1.54% 4.18% 0.96% -12.76% 0.58%

过去六个月 -10.99% 1.70% 6.38% 1.19% -17.37% 0.51%

过去一年 24.89% 1.62% 33.45% 1.13% -8.56% 0.49%

自基金合同生效起至 55.49% 1.24% 48.99% 1.04% 6.50% 0.20%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增……