上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根欧洲动力策略股票（QDII）

基金主代码 006282

交易代码 006282

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 43,913,666.21 份

本基金主要投资于欧洲股票，在严格控制风险的前提下追
投资目标

求超越业绩比较基准的回报。

本基金将根据欧洲资本市场情况、企业竞争优势等进行综
合分析、评估，精选优秀的欧洲企业进行跨市场配置以构
投资策略 建股票投资组合。本基金综合考虑欧洲地区不同市场的宏
观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流
动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环

境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金
资产在欧洲市场之间进行配置，并从估值、股票质量及趋
势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选。本基金还将
综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个
方面，从中筛选出优秀的上市公司，结合各项定量和定性
指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。

本基金的业绩比较基准：90%×MSCI 欧洲净收益指数（MSCI
业绩比较基准 Europe Index (Total Return Net)）收益率+ 10%×税后
银行活期存款收益率

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混
风险收益特征

合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问英文名称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited

境外投资顾问中文名称 摩根资产管理（英国）有限公司

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
境外资产托管人英文名称

Limited

境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,155,684.25

2.本期利润 6,045,517.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.1261

4.期末基金资产净值 50,029,627.31

5.期末基金份额净值 1.1393

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 12.65% 1.10% 9.70% 1.14% 2.95% -0.04%

过去六个月 12.84% 1.03% 10.24% 1.10% 2.60% -0.07%

过去一年 -0.27% 1.56% -1.26% 1.75% 0.99% -0.19%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 13.93% 1.14% 15.60% 1.30% -1.67% -0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 10 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日）

注：本基金合同生效日为2018年10月31日，图示时间段为2018年10月31日至2020年12月31
日。
本基金建仓期自2018年10月31日至201……