公告日期：2021-12-27

华夏养老目标日期2040三年持有期混
合型基金中基金（FOF）第四次

分红公告

公告送出日期：2021年12月27日

1公告基本信息

基金名称 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华夏养老2040三年持有混合（FOF）

基金主代码 006289

基金合同生效日 2018年9月13日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏养老目标日期2040三年持

公告依据 有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏养老目标日期2040三年持有期

混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021年12月21日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5551

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 356,668,194.34

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 71,333,638.87

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.949

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红。

注：《华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月29日

除息日 2021年12月27日

现金红利发放日 2021年12月30日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日为2021年12月27日，该部分基金份额将于2021年12月30日直接计入其基

金账户，投资者可自2021年12月31日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月30日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1投……
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