公告日期：2023-04-17

恒越核心精选混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 13 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越核心精选混合

基金主代码 006299

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 986,348,198.48 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，主要投资于具有核心
竞争优势的上市公司股票和优质债券，追求长期稳健的
资产增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财
政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础

上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比
较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基
金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略

A 股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互补性，
本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金双向流动机制
下 A 股市场和港股市场的投资机会。本基金将通过内地
与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市

场，不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进
行境外投资。

本基金以企业基本面研究为核心，结合实地调研，重点
考察上市公司的行业发展前景、行业地位、核心竞争力、
持续盈利的能力、成长性、公司治理结构等，综合运用

市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对上市公司的估值水平进行分析比较，自下而上精选具有核心竞争优势且估值合理的上市公司股票进行投资。
3、存托凭证投资策略
根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。4、债券投资策略
在保证资产流……
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