泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书
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公告日期:2019-06-06
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司
【重要提示】
本基金于2018年8月3日经中国证监会证监许可[2018]1246号文注册。基 金合同于2018年10月25日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风
险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本 基金不保本,可能发生亏损。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本 基金的特定风险等。
本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资 收益为目标,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而 相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越 业绩比较基准的绝对收益。
本基金是养老目标风险系列FOF产品中风险处于中等的基金,风险收益相对 均衡。本基金权益类资产和非权益类资产的战略配置比例是50%: 50%,基金经理 可根据资本市场变化动态调整权益类资产和非权益资产,但权益类资产的向上、 向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资产占基 金资产的比例在40%-55%之间。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信
息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本更新招募说明书所载内容截止日为2019年4月25日,有关财务数据和净 值表现截止日为2019年3月31日。财务数据未经审计。
目录
第1部分 绪言 1-
第2部分 释义 2-
第3部分 基金管理人 3-
第4部分 基金托管人 4-
第5部分 相关服务机构 5-
第6部分 基金的募集 6-
第7咅P分 基金合同的生效 7-
第8部分 基金份额的申购与赎回 8-
第9部分 基金的投资 9-
第10部分基金的财产 11-
第11部分 基金资产的估值 12-
第12部分基金的收益与分配 13-
第13部分基金费用与税收 14-
第14部分 基金的会计与审计 15-
第15部分基金的信息披露 16-
第16部分风险揭示 17-
第17部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 18-
第18部分基金合同的内容摘要 19-
第19部分基金托管协议的内容摘要 20-
第20部分对基金份额持有人的服务 21-
第21部分其他应披露事项 22-
第22部分招募说明书存放及査阅方式 23-
第23部分备査文件 24-
第1部分绪言
《泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说 明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国合 同法》(以下简称"《合同法》〃)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 "《基金法》〃)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》〃)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》〃)、《公开募集证券投资基金运作指 引第2号一一基金中基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 《养老目标证券投资基金指引(试行)》(以下简称“《养老指引》”)和其他有关 法律法规编与。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金》FOF)》以下……
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