中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金2020年第4季度报告
中金 MSCI 中国 A 股国际价值指数发起式证
券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金 MSCI 价值
基金主代码 006349
交易代码 006349
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 13,321,522.42 份
本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实
现对标的指数的有效跟踪。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指
投资策略 数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。
业绩比较基准 MSCI中国A股国际价值指数收益率*95%＋银行活
期存款利率（税后）*5%。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型
证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金 MSCI 价值 A 中金 MSCI 价值 C
下属分级基金的交易代码 006349 006350
报告期末下属分级基金的份额总额 12,642,149.40 份 679,373.02 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
中金 MSCI 价值 A 中金 MSCI 价值 C
1．本期已实现收益 147,764.66 7,671.13
2．本期利润 433,633.61 24,616.23
3．加权平均基金份额本期利润 0.0350 0.0353
4．期末基金资产净值 15,446,319.14 826,489.65
5．期末基金份额净值 1.2218 1.2165
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金 MSCI 价值 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 3.01% 0.81% 13.61% 1.02% -10.60% -0.21%
月
过去六个 6.90% 1.20% 17.10% 1.27% -10.20% -0.07%
月
过去一年 2.44% 1.26% 11.95% 1.29% -9.51% -0.03%
自基金合
同生效起 22.18% 1.18% 34.23% 1.21% -12.05% -0.03%
至今
中金 MSCI 价值 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 2.94% 0.81% 13.61% 1.02% -10.67% -0.21%
月
过去六个 6.76% 1.20% 17.10% 1.27% -10.34% -0.07%
月
过去一年 2.18% 1.26% 11.95% 1.29% -9.77% -0.03%
自基金合
同生效起 21.65% 1.18% 34.23% 1.21% -12.58% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
刘重晋先生，理学博士。历
……
券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金 MSCI 价值
基金主代码 006349
交易代码 006349
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 13,321,522.42 份
本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实
现对标的指数的有效跟踪。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指
投资策略 数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。
业绩比较基准 MSCI中国A股国际价值指数收益率*95%＋银行活
期存款利率（税后）*5%。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型
证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金 MSCI 价值 A 中金 MSCI 价值 C
下属分级基金的交易代码 006349 006350
报告期末下属分级基金的份额总额 12,642,149.40 份 679,373.02 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
中金 MSCI 价值 A 中金 MSCI 价值 C
1．本期已实现收益 147,764.66 7,671.13
2．本期利润 433,633.61 24,616.23
3．加权平均基金份额本期利润 0.0350 0.0353
4．期末基金资产净值 15,446,319.14 826,489.65
5．期末基金份额净值 1.2218 1.2165
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金 MSCI 价值 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 3.01% 0.81% 13.61% 1.02% -10.60% -0.21%
月
过去六个 6.90% 1.20% 17.10% 1.27% -10.20% -0.07%
月
过去一年 2.44% 1.26% 11.95% 1.29% -9.51% -0.03%
自基金合
同生效起 22.18% 1.18% 34.23% 1.21% -12.05% -0.03%
至今
中金 MSCI 价值 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 2.94% 0.81% 13.61% 1.02% -10.67% -0.21%
月
过去六个 6.76% 1.20% 17.10% 1.27% -10.34% -0.07%
月
过去一年 2.18% 1.26% 11.95% 1.29% -9.77% -0.03%
自基金合
同生效起 21.65% 1.18% 34.23% 1.21% -12.58% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
刘重晋先生，理学博士。历
……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
