富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富全球科技互联混合（QDII）

基金主代码 006373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 26,323,777.95 份

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，
以谋求长期保值增值。

投资策略 在股票投资上，本基金主要投资于科技互联主题的公司，本基
金所指的科技互联主题相关公司指主要收入或预期收入来源于
科技互联主题及相关业务的公司，在个股选择上，主要包括股
票初级筛选、公司深度基本面分析、投资价值评估、投资组合
构建与管理和投资组合的调整和优化。在债券投资上，本基金
根据基金资产投资运作的具体情况，通过债券投资以达到优化
流动性管理的目的。本基金将投资于境内债券及与中国证监会
签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资
级以上的债券，其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置
原则。在金融衍生品投资上，基金管理人在确保与基金投资目
标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资
于经中国证监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权
证、远期合约、掉期等。在外汇管理上，本基金将贯彻以实现
外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管
理政策。

业绩比较基准 40%×MSCI 全球信息科技指数+40%×中证海外中国互联网指数+
人民币活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征
的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

国富全球科技互联混合（QDII）国富全球科技互联混合（QDII）美
下属分级基金的基金简称

人民币 元现汇

下属分级基金的交易代码 006373 006374

报告期末下属分级基金的份

25,328,971.63 份 994,806.32 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
中文名称：摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

国富全球科技互联混合（QDII）人国富全球科技互联混合（QDII）美元
民币 现汇

1.本期已实现收益 2,988,638.28 820,778.87

2.本期利润 5,542,821.53 1,474,874.27

3.加权平均基金份额本 0.2479 1.7176
期利润

4.期末基金资产净值 54,760,034.66 14,835,876.71

5.期末基金份额净值 2.1620 2.2856

注：

1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3. 国富全球科技互联混合（QDII）人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；
国富全球科技互联混合（QDII）美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额。

4. 国富全球科技互联混合（QDII）美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额
对应的利润。

5. 国富全球科技互联混合（QDII）美元份额的期末基金份额净值单位为美元。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富全球科技互联混合（QDII）人民币

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 13.09% 1.14% 10.56% 1.06% 2.53% 0.08%

过去六个月 22.82% 1.27% 18.38% 1.08% 4.44% 0.19%

过去一年 57.99% 1.69% 38.60% 1.50% 19.39% 0.19%

自基金合同

116.20% 1.28% 71.17% 1.25% 45.03% ……