公告日期：2021-12-17

中庚基金管理有限公司

关于开通旗下部分基金转换业务的公告

为更好地服务投资者，满足投资者理财需求，中庚基金管理有限公司（以下简称 “本基

金管理人” ） 将自2021年12月17日起开通旗下中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基
金、中庚价值先锋股票型证券投资基金基金转换业务，并开通上述基金与本基金管理人旗下
部分基金之间的转换业务。相关说明如下：

一、业务适用范围

基金名称 基金代码

中庚价值领航混合型证券投资基金 006551

中庚小盘价值股票型证券投资基金 007130

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 007497

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 011174

中庚价值先锋股票型证券投资基金 012930

本基金管理人自2021年12月17日之后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公
告。

二、基金转换费用计算规则

1、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回
费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对
应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费； 从申购费用高的基金向申购费
用低的基金转换时，不收取转换补差费。

2、基金转换采取未知价法，以申请当日（以下简称：T日）基金份额净值为基础计算。计
算公式为：

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

（1）如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

（3）如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申
购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产

承担。

三、其他需要提示的事项

1、 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金对于每份基金份额设定一年锁定持有

期，锁定持有期内基金份额持有人不能就该基金份额提出转换转出申请，投资者应考虑在锁

定持有期资金不能赎回或转换转出的风险。

2、 后端收费的基金暂不支持基金转换， 故中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金

（后端收费，基金代码：007498）不开通基金转换。

3、各销售机构参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准。基金转换只能在同一

销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一

注册登记机构处注册登记的基金。

4、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须

处于可申购状态。

5、投资者申请基金转换须满足招募说明书最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出

后该基金份额余额低于规定的最低余额，本基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别

的余额部分强制赎回。

6、当基金适用不同的申购收费标准时，基金转换业务可能会产生补差费用，敬请投资者

注意。

7、 本基金管理人……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。