公告日期：2022-01-21

华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年第 4 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华安养老 2030 三年
基金主代码 006575
交易代码 006575
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 275,412,852.59 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，力争获取超越业绩
比较基准的投资收益，为基金份额持有人创造持续
稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金
精选策略，在严格控制投资风险的前提下，力争实
现基金资产持续稳定增值。
本基金为养老目标日期策略基金，基金资产根据华
安养老目标日期基金设定的下滑曲线进行动态配
置调整，即随着投资人生命周期的变化以及目标日
期的临近（本基金为 2030 年），本基金投资风格
相应由“进取”，进而转变为“稳健”，最后转变为“保
守”，逐步降低权益类资产（包括股票、股票型基
金、在基金合同中明确约定基金资产 50%以上投资
于股票的混合型基金）的配置比例，增加固定收益
类资产的配置比例。
在实际管理过程中，本基金具体各类资产配置比例
由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场
阶段性变化，在限定范围内做适度主动调整，以求
基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的
平衡。华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年第 4 季度报告
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业绩比较基准
中证 800 指数收益率×X +中债综合财富（总值）
指数收益率×（1-X）
其中， X 值为本基金各阶段权益类资产（包括股票、
股票型基金、在基金合同中明确约定基金资产 50%
以上投资于股票的混合型基金）配置中枢。（配置
中枢详见基金合同）
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期
收益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货
币型基金中基金、货币基金，低于股票型基金中基
金、股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 4,946,242.49
2.本期利润 4,118,410.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0150
4.期末基金资产净值 345,556,241.67
5.期末基金份额净值 1.2547
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021 年第 4 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准……
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