公告日期：2021-06-03

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资拓邦股份（002139）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全 安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目 标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混 合型基金中基金（FOF）参加了拓邦股份（002139）（以下简称“该股票”）非公 开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.40 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2021 年 6 月 1 日发布《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行
情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 6 月 1 日
收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）
（2021-5-28） （2021-5-28）

兴全安泰稳
健养老一年
持有混合

FOF 35.0877 3,999,997.80 0.07 4,799,997.36 0.08

兴全安泰平
衡养老三年

持有 FOF 26.3158 3,000,001.20 0.15 3,600,001.44 0.18

兴全安泰积
极养老目标
五年持有混
合发起式

FOF 26.3158 3,000,001.20 0.29 3,600,001.44 0.35

兴全优选进
取三个月持

有混合 FOF 52.6316 6,000,002.40 0.16 7,200,002.88 0.19

注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰平衡养 老三年持有 FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF 和兴全优选
进取三个月持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公
告中“占基金资产净值比例”按 2021 年 5 月 28 日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2021 年 6 月 3 日

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