公告日期：2022-09-29

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资中科创达（300496）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券

投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股

票型证券投资基金 、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金

（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养

老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有

期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混

合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金

（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）和兴证全球

积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了中科创达

（300496）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）

的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为103.00元/股，锁定期6个

月，已于2022年9月27日发布《中科创达软件股份有限公司2022年向特定对象

发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至

2022年9月27日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况

为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 占基金资产净值

（万股） 成本（元） 比例（%）（2022- 账面价值（元） 比 例（%）（2022-

9-27） 9-27）

兴全合远两年持有混合 56.3107 58,000,021.00 1.72 57,893,030.67 1.72

兴全精选混合 38.8349 39,999,947.00 1.00 39,926,160.69 1.00

兴全合兴两年封闭运作混 58.2524 59,999,972.00 0.96 59,889,292.44 0.96

合 LOF

兴全全球视野股票 31.0679 31,999,937.00 1.57 31,940,907.99 1.57

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 占基金资产净值比

……
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