兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型
基金中基金(FOF)

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF

基金主代码 006580

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,139,882,869.63 份

投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公
募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资
者的养老资金理财需求。

投资策略 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为平衡型的目标
风险策略基金，通过均衡配置于权益类和固定收益类资产来获取养老
资金的长期稳健增值。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×50％＋中债综合（全价）指数收益率×
50％

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持
有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3 年（3 年指 365 天乘以 3 的自然天
数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日
（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 22,227,424.87

2.本期利润 109,778,301.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0997

4.期末基金资产净值 1,751,274,838.01

5.期末基金份额净值 1.5364

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 6.92% 0.46% 7.66% 0.56% -0.74% -0.10%

过去六个月 16.47% 0.59% 12.10% 0.68% 4.37% -0.09%

过去一年 26.89% 0.67% 23.92% 0.73% 2.97% -0.06%

自基金合同

53.64% 0.64% 46.79% 0.66% 6.85% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，
本基金建仓期为 2019 年 1 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比
例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

FOF 投

资与金融

工程部、

养老金管 经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司
理部总 基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资
林国怀 监，本基 2019 年1 月 25 - 11 年 经理，合众人寿资产管理中心基金组合投
金基金经 日 资经理，泰康资产管理有限公司执行总
理、兴全 监，天安人寿资产管理中心权益投资部经
优选进取 理。

三个月持

有期混合

型基金中

基金

（FOF）基

金经理、

兴全安泰

稳健养老

目标一年

持有期混

合型基金

中基金

（FOF)基

金经理、

兴全安泰

积极养老

目标五年

持有期混

合型基金

中基金

（FOF)基

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计……