公告日期：2023-06-22

博道基金管理有限公司关于博道中证 500 指数增强型证券投资

基金分红的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 博道中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 博道中证 500 增强

基金主代码 006593

基金合同生效日 2019 年 1 月 3 日

基金管理人名称 博道基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》、《博道中证 500 指数增强型
证券投资基金基金合同》、《博道中证 500 指数增强
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 博道中证 500 增强 A 博道中证 500 增强 C

下属分级基金的交易代码 006593 006594

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.8093 1.7854

位：元）

基准日下属分级

截止基准日下 基金可供分配利 616,731,825.43 412,284,555.46

属分级基金的 润（单位：元）
相关指标 截止基准日下属

分级基金按照基

金合同约定的分 - -

红比例计算的应

分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单 1.80 1.80

位：元/10 份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符

合基金合同相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 27 日

除息日 2023 年 6 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投确认日为 2023 年 6 月 28 日，选择红利再投资方式
红利再投资相关事项的说 的基金份额持有人，其红利将以 2023 年 6 月 27 日除息后的
明 基金份额净值为基准计算再投资基金份额，再投资所得的基
金份额将于 2023 年 6 月 28 日直接计入其基金账户，2023 年
6 月 29 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 A
类基金份额持有人其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核。
3. 其他需要提示的事项

1、本基金销售机构包括基金管理人的……
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