公告日期：2021-12-08

弘毅远方基金管理有限公司关于
弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告一、公告基本信息基金名称 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金简称 弘毅远方消费升级混合基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2019 年 1 月 30 日基金管理人名称 弘毅远方基金管理有限公司基金托管人名称 广发证券股份有限公司基金注册登记机构名称 弘毅远方基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定以及《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等二、时间安排为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力， 本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定， 经与本基金的基金托管人广发证券股份有限公司协商一致， 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2021 年 12 月 9 日起增加 C 类基金份额，并相应修改 《 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》、 《 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》 ”），本基金的招募说明书和基金产品资料概要将根据法律法规的规定相应更新。三、 新增 C 类基金份额的基本情况1、基金份额的分类本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、 C 类两类基金份额。本基金原有的基金份额类别为 A 类基金份额，新增的基金份额类别为 C 类基金份额。C 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码， 其中 A 类基金份额代码为006644，新增 C 类基金份额代码为 014422； C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。2、 基金份额类别的设置、 基金费率及申购、赎回规则（ 1）本基金的基金份额分为 A 类基金份额、 C 类基金份额共两类。其中：A 类基金份额收取申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费； C 类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。（ 2）本基金 C 类基金份额的管理费、托管费与 A 类基金份额一致。（ 3）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。（ 4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权。（ 5）申购费率本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者可多次申购，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用； C 类基金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购费率如下：申购金额（ M，含申购费） 申购费率M<100 万元 1.50%100 万元≤M<200 万元 1.00%200 万元≤M<500 万元 0.30%
M≥500 万元 每笔 1000 元（ 6）赎回费率赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按相应的比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：持有期限（ N） 赎回费率 归入基金资产比例N<7 天 2.00% 100%7 天≤N<30 天 1.00% 100%30 天≤N<3 个月 0.50% 75%3 个月≤N<6 个月 0.50% 50%6 个月≤N<1 年 0.50% 25%1 年≤N<2 年 0.25% 25%
N≥2 年 0 --注：上述“月”指的是 30 个自然日， “年”指的是 365 个自然日本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：持有期限（ N） 赎回费率 归入基金资产比例N<7 天 1.50……
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