公告日期：2023-09-15

银华安丰中短期政策性金融债债券型

证券投资基金 A 类基金份额分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 银华安丰中短期政策性金融债债券

基金主代码 006645

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资

基金基金合同》、《银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资 基金

招募说明书》。

收益分配基准日 2023 年 9 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红

下属各类基金的基金简称 银华安丰中短期政策性金 融债债 券 银华安丰中短期政策性金融债债

A 券 D

下属各类基金的交易代码 006645 019369

基准日基金份额净值（单 1.0398 1.0398

位：人民币元）

截 止 收 益 分 配 基 基准日 基 金 可 供 分 配 利 26,682,770.14 -

准日的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基 准 日 按 照 基 金 合

同 约定的 分 红 比 例 计 算 - -

的应分配金额 （单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.080 -

注：《银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》 未对银华安丰中短期政策性

金融债债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做
出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 18 日

除息日 2023 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者，其现金红利 以 2023 年 9 月 18 日的基 金份 额

红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)转换为相应基金份额；

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023 年 9 月 20 日。

税收相关事项的说明 ……
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