添富短债债券 2020 年第 4 季度报告

汇添富短债债券型证券投资基金 2020 年第 4
季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

添富短债债券 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富短债债券

基金主代码 006646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

报告期末基金份额 6,519,764,982.05
总额(份)

投资目标 本基金在严格管理风险的前提下，主要投资短期债券，力求超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及
投资策略 组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的
券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策
略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增

值。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税

后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基

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金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基 添富短债债券 A 添富短债债券 C

金简称

下属分级基金的交 006646 006647

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 5,323,695,349.76 1,196,069,632.29
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

添富短债债券 A 添富短债债券 C

1.本期已实现收 38,603,436.28 7,838,729.95
益

2.本期利润 47,159,380.71 9,718,920.89

3.加权平均基金 0.0087 0.0074
份额本期利润

4.期末基金资产 5,676,341,070.34 1,265,390,310.44
净值

5.期末基金份额 1.0662 1.0580
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富短债债券 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

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过去三 0.83% 0.02% 0.94% 0.03% -0.11% -0.01%
个月

过去六 1.40% 0.02% 0.83% 0.04% 0.57% -0.02%
个月

过去一 3.06% 0.02% 2.37% 0.06% 0.69% -0.04%
年
自基金

合同生 7.22% 0.02% 6.05% 0.04% 1.17% -0.02%
效日起
至今

添富短债债券 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.73% 0.02% 0.94% 0.03% -0.21% -0.01%
个月

过去六 1.20% 0.02% 0.83% 0.04% 0.37% -0.02%
个月

过去一 2.66% 0.02% 2.37% 0.06% 0.29% -0.04%
年
自基金

合同生 6.40% 0.02% 6.05% 0.04% 0.35% -0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 12 月 13 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

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