方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金

（方正富邦富利纯债 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 1 月 21 日
送出日期：2021 年 1 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦富利纯债 基金代码 006731

下属分级基金简称 方正富邦富利纯债C 下属分级基金代码 006732

基金管理人 方正富邦基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2018-12-05 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019-03-14

程同朦 理的日期

基金经理 证券从业日期 2008-10-08

开始担任本基金基金经 2021-01-19

区德成 理的日期

证券从业日期 2012-01-04

本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同的
期限。

本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出现
其他 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露。

本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续60个工作日出现
基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管
理人应当终止基金合同，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，且无需召开
基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司
投资范围 债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、可分离
交易可转债的纯债部分、次级债、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以

及定期存款等其它银行存款）、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每
个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、类属资产配置策略；2、组合久期配置策略；3、息差策略；4、个券选择策略；5、
信用债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

注：详见《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

申购费（前收费） - - 本基金C类份额无申
购费。

N＜7日 1.50% -

赎回费 7日≤N＜29日 0.10% -

N≥29日 0 -

注：本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.10%

销售服务费 0.30%

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相
关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用（包括但
不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；基金的证券/期货交易费用；基
金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定
和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

（1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

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