公告日期：2019-04-22

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二0 一九年第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年04 月22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
1
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称富国中证价值ETF 联接
基金主代码006748
交易代码006748
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2018 年12 月25 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 41,747,504.63
投资目标
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标
的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金以目标ETF 作为其主要投资标的，
方便投资者通过本基金投资目标ETF。
业绩比较基准
中证国信价值指数收益率×95%+银行活
期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高
于混合型、债券货币 市场基金。本为指
数型，具有与标的、以及所代表股票 市
场基金。本为指数型，具有与标的、以及
所代表股票 市场基金。本为指数型，具
有与标的、以及所代表股票 市场基金。
本为指数型，具有与标的、以及所代表股
票 市场相似的风险收益特征。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称富国中证价值交易型开放式指数
证券投资基金
基金交易代码512040
基金运作方式契约型，交易型开放式
基金合同生效日2018 年11 月07 日
基金份额上市的证券交易所上海交易所
上市日期2018 年11 月07 日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品概况
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化
2
投资策略主要采用完全复制法，即完全按
照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整
业绩比较基准中证国信价值指数收益率
风险收益特征属于股票基金，风险与收益高于
混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金主要投资于标的指
数成份股及备选成份股，具有与
标的指数相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2019 年01 月01 日-
2019 年03 月31 日）
1.本期已实现收益2,468,994.48
2.本期利润5,111,667.40
3.加权平均基金份额本期利润0.1253
4.期末基金资产净值50,276,387.77
5.期末基金份额净值1.2043
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
3
过去三个月20.32% 1.23% 22.95% 1.40% -2.63% -0.17%
注：过去三个月指2019 年1 月1 日－2019 年3 月31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2019 年3 月31 日。
2、本基金于2018……
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