银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河嘉裕债券

场内简称 -

交易代码 006767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,133,513,570.91 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的稳健回报。

本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配
置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主
动性的管理，综合运用定性和定量的分析手段，在对
宏观经济因素进行充分研究以及证券市场中长期发
展趋势进行客观判断的基础上，确定资产在不同类别
投资策略 固定收益资产之间的配置比例；通过积极主动的研究
分析和投资管理，灵活运用组合久期调整、收益率曲
线信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的
前提下，深入挖掘价值被低估的标的券种，构建投资
组合，积极把握债券证券市场中的投资机会，进而努
力获取超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货
币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 5,755,952.25

2.本期利润 12,871,946.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0141

4.期末基金资产净值 1,625,377,456.91

5.期末基金份额净值 1.4339

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.98% 0.03% 0.64% 0.04% 0.34% -0.01%

过去六个月 0.66% 0.05% -0.85% 0.07% 1.51% -0.02%

过去一年 -1.39% 0.07% -0.06% 0.09% -1.33% -0.02%

自基金合同 55.01% 2.37% 1.57% 0.07% 53.44% 2.30%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2018 年 12 月 25 日生效。

2、按基金合同规定，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，持有的现金以及到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期已满，各项投资符合合同约定。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张沛 基金经理 2020 年 4 月 - 14 硕士研究生学历，14

7 日 年金融行业从业 经
历。曾任职于花旗银
行、东亚银行、大华
银行、招商银行、上
海赞庚投资公司等金
融机构。2017 年 11 月
加入我公司。2018 年
……