国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊荣中短债债券
基金主代码 006773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 5,090,888,622.28 份
投资目标 本基金主要通过重点投资中短期证券，在严格控制风险和
保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主
动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构
策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回
购套利策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲
线的变化进行预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债总财富（1-3 年）指数收益
率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证
券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保尊荣中短债债券 A 国寿安保尊荣中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 006773 006774
报告期末下属分级基金的份额总额 4,296,512,161.68 份 794,376,460.60 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
国寿安保尊荣中短债债券 A 国寿安保尊荣中短债债券 C
1.本期已实现收益 17,281,012.90 3,530,039.69
2.本期利润 32,925,406.07 7,223,280.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0061
4.期末基金资产净值 4,577,185,395.56 841,478,292.31
5.期末基金份额净值 1.0653 1.0593
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保尊荣中短债债券 A
净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.70% 0.02% 0.94% 0.03% -0.24% -0.01%
过去六个月 1.14% 0.02% 0.83% 0.04% 0.31% -0.02%
过去一年 2.81% 0.03% 2.37% 0.06% 0.44% -0.03%
自基金合同
6.53% 0.03% 5.40% 0.04% 1.13% -0.01%
生效起至今
国寿安保尊荣中短债债券 C
净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.63% 0.02% 0.94% 0.03% -0.31% -0.01%
过去六个月 0.98% 0.02% 0.83% 0.04% 0.15% -0.02%
过去一年 2.51% 0.03% 2.37% 0.06% 0.14% -0.03%
自基金合同
5.93% 0.03% 5.40% 0.04% 0.53% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2019 年 1 月 25 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制 的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊荣中短债债券
基金主代码 006773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 5,090,888,622.28 份
投资目标 本基金主要通过重点投资中短期证券，在严格控制风险和
保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主
动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构
策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回
购套利策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲
线的变化进行预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债总财富（1-3 年）指数收益
率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证
券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保尊荣中短债债券 A 国寿安保尊荣中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 006773 006774
报告期末下属分级基金的份额总额 4,296,512,161.68 份 794,376,460.60 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
国寿安保尊荣中短债债券 A 国寿安保尊荣中短债债券 C
1.本期已实现收益 17,281,012.90 3,530,039.69
2.本期利润 32,925,406.07 7,223,280.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0061
4.期末基金资产净值 4,577,185,395.56 841,478,292.31
5.期末基金份额净值 1.0653 1.0593
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保尊荣中短债债券 A
净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.70% 0.02% 0.94% 0.03% -0.24% -0.01%
过去六个月 1.14% 0.02% 0.83% 0.04% 0.31% -0.02%
过去一年 2.81% 0.03% 2.37% 0.06% 0.44% -0.03%
自基金合同
6.53% 0.03% 5.40% 0.04% 1.13% -0.01%
生效起至今
国寿安保尊荣中短债债券 C
净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.63% 0.02% 0.94% 0.03% -0.31% -0.01%
过去六个月 0.98% 0.02% 0.83% 0.04% 0.15% -0.02%
过去一年 2.51% 0.03% 2.37% 0.06% 0.14% -0.03%
自基金合同
5.93% 0.03% 5.40% 0.04% 0.53% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2019 年 1 月 25 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制 的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
