公告日期：2021-06-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德稳鑫短债债券型

证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年6月21日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金

基金简称 交银稳鑫短债债券

基金主代码 006793

基金合同生效日 2019年1月24日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳

公告依据 鑫短债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳鑫短

债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年6月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2021

年度基金利润实施的第一次分红

下属分级基金的基金简称 交银稳鑫短债债券A 交银稳鑫短债债券C

下属分级基金的交易代码 006793 006794

基 准 日 下 属 分 级 基 金 1.0693 1.0592

截止基准日下属 份额净值（单位：元）

分级基金的相关 基 准 日 下 属 分 级 基 金

指标 可供分配利润 （单位： 327,719,447.18 2,470,600.51

元）

截 止 基 准 日 下 属 分 级

基 金 按 照 基 金 合 同 约 - -

定 的 分 红 比 例 计 算 的

应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.10 0.10

份基金份额）

注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份
额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月23日

除息日 2021年6月23日

现金红利发放日 2021年6月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人

红利再投确认日为 2021年6月24日， 选择红利再投资方式的份额持有

红利再投资相关事项的说明 人，其现金红利将按2021年6月23日除息后的基金份额净值转换为基金

份额， 再投资所得的基金份额将于2021年6月24日直接计入其基金账

户，2021年6月25日起可以查询、赎回。

税收相关……
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