公告日期：2025-11-28

大成基金管理有限公司关于大成景盈债券型证券投资基金 2025 年度第 1 次分红的公
告

公告送出日期：2025 年 11 月 28 日

大成基金管理有限公司关于大成景盈债券型证券投资基金 2025 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景盈债券型证券投资基金

基金简称 大成景盈债券

基金主代码 006811

基金合同生效日 2019 年 6 月 24 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》的有关规定及《大成景盈债券型证券投资基金

基金合同》、《大成景盈债券型证券投资基金招募说明书》的约

定。

收益分配基准日 2025 年 11 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属基金的基金简称 大成景盈债券 A 大成景盈债券 C

下属基金的交易代码 006811 012890

截 止 基准日下属基金 1.0378 1.0467

基 准 份额净值（单位：
日 下 人民币元）

属 基 基准日下属基金 37,252,590.81 448.00

金 的 可供分配利润（单
相 关 位:人民币元）
指标

截止基准日按照 3,725,259.09 44.80

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单 0.2100 0.2100

位：元/10 份基金份额）
注：根据《大成景盈债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 1 日

除息日 2025 年 12 月 1 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2025

红利再投资相关事项的说明 年 12 月 1 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

大成基金管理有限公司关于大成景盈债券型证券投资基金 2025 年度第 1 次分红的公告

额将于2025年12月2日直接计入其基金账户，2025

年 12 月 3 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基

金份额免收……
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