公告日期：2025-07-10

工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第一次分红公告
公告送出日期：2025年7月10日

. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金

基金简称 工银沪深300指数

基金主代码 481009

基金合同生效日 2009年3月5日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《中华人 民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信沪深300

指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十三次分红，2025年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银沪深300指数A 工银沪深300指数C 工银沪深300指数Y

下属分级基金的交易代码 481009 006937 022935

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.0478 1.0257 1.0497

截 止 基 元）

准 日 下 基准日下属分级基金可

属 分 级 供分配利润（单位：人民 65,720,868.94 8,949,021.31 659,149.06

基 金 的 币元）

相 关 指 截止基准日按照基金合

标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人 - - -

民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.001 0.001 0.001

位：元/10份基金份额）

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